Kommoditeit Opsies Handel Strategieë

Futures 038 opsies strategie Guide Gebruik termynkontrakte en opsies, of afsonderlik of in kombinasie, kan talle handelsgeleenthede bied. Die 25 strategieë wat in hierdie gids is nie bedoel om 'n volledige gids tot elke moontlike handel strategie, maar eerder 'n beginpunt verskaf. Of die inhoud sal bewys aan die beste strategieë en opvolgstappe vir jou sal afhang van jou kennis van die mark, jou risiko dra vermoë en jou kommoditeit verhandel doelwitte. Hoe om hierdie gids - Hierdie publikasie is ontwerp, nie as 'n volledige gids tot elke moontlike scenario, maar eerder as 'n maklik-om-te gebruik handleiding wat moontlik handel strategieë dui. Lang Futures - As jy optimisties oor die mark en onseker is oor wisselvalligheid is. Jy sal nie geaffekteer word deur wisselvalligheid verandering. Maar as jy 'n mening oor wisselvalligheid en dat mening blyk korrek te wees, een van die ander strategieë kan 'n groter wins potensiaal en / of minder risiko hê. Lang Sintetiese Futures - As jy optimisties oor die mark en onseker is oor wisselvalligheid is. Jy sal nie geaffekteer word deur wisselvalligheid verandering. Maar as jy 'n mening oor wisselvalligheid en dat mening blyk korrek te wees, een van die ander strategieë kan 'n groter wins potensiaal en / of minder risiko hê. Mag verhandel in van die eerste lang oproep of 'n kort sit posisie om 'n sterker lomp posisie te skep. Kort Sintetiese Futures - As jy lomp op die mark en onseker is oor wisselvalligheid is. Jy sal nie geaffekteer word deur wisselvalligheid verandering. Maar as jy 'n mening oor wisselvalligheid en dat mening blyk korrek te wees, een van die ander strategieë kan 'n groter wins potensiaal en / of minder risiko hê. Mag verhandel in van die eerste kort oproep of 'n lang sit posisie om 'n sterker lomp posisie te skep. Lang Risiko Terugskrywing - As jy optimisties oor die mark en onseker is oor wisselvalligheid is. Gewoonlik hierdie posisie is geïnisieer as 'n follow-up na 'n ander strategie. Die risiko / beloning is dieselfde as 'n lang FUTURES behalwe dat daar 'n plat oppervlakte van min of geen wins / verlies. Kort Risiko Terugskrywing - As jy lomp op die mark en onseker is oor wisselvalligheid is. Gewoonlik hierdie posisie is geïnisieer as 'n follow-up na 'n ander strategie. Die risiko / beloning is dieselfde as 'n kort FUTURES behalwe dat daar 'n plat oppervlakte van min of geen wins / verlies. Kort Call - Wanneer jy lomp op die mark is. Verkoop buite-die-geld (hoër staking) plaas as jy minder vol vertroue dat die mark sal val, verkoop teen-die-geld sit as jy vol vertroue dat die mark sal stagneer of val is. Lang Sit - As jy lomp baie lomp op die mark is. Oor die algemeen, hoe meer buite-die-geld (laer staking) die verkoopopsie trefprys, hoe meer lomp die strategie. Kort Put - As jy glo die mark is nie af gaan. Verkoop out-of-the-geld (laer staking) opsies as jy net 'n bietjie daarvan oortuig, te verkoop teen-die-geld-opsies as jy is baie vol vertroue dat die mark sal stagneer of styg. As jy twyfel mark sal stagneer en is meer lomp, verkoop in-die-geld-opsies vir 'n maksimum wins te maak. Bull Smeer - As jy dink die mark sal optrek, maar met 'n beperkte onderstebo. Goeie posisie as jy wil wees in die mark, maar is minder vol vertroue dat bullish verwagtinge. Julle in goeie geselskap. Dit is die mees gewilde lomp handel. Hou Smeer - As jy dink die mark sal daal, maar met 'n beperkte nadeel. Goeie posisie as jy wil wees in die mark, maar is minder vertroue van lomp verwagtinge. Die gewildste posisie onder dra, want dit mag ingeskryf word as 'n konserwatiewe handel wanneer onseker is oor lomp houding. Lang Butterfly - Een van die min posisies wat voordelig in 'n langtermyn-opsies reeks, mag ingeskryf word. Gee toe, met 'n maand of meer om te gaan, koste van die verspreiding is 10 persent of minder van B A (20 persent as 'n staking tussen A en B). Dit is 'n reël tjek teoretiese waardes. Kort Butterfly - Wanneer die mark is óf onder 'n of hoër C en posisie is hoë kant met 'n maand of so gelaat. Of wanneer daar slegs 'n paar weke oor is, mark is naby B, en jy 'n dreigende skuif in enige rigting verwag. Lang Iron Butterfly - Wanneer die mark is óf onder 'n of hoër C en die posisie ondergeprys met 'n maand of so gelaat. Of wanneer daar slegs 'n paar weke oor is, mark is naby B, en jy 'n dreigende tempo skuif in enige rigting verwag. Kort Iron Butterfly - Tik wanneer die kort yster vlinders netto krediet is 80 persent of meer van C A, en jy verwag 'n lang tydperk van relatiewe prysstabiliteit waar die onderliggende sal wees naby die middelpunt van die C 'n Reeks naby verstryking. Dit is 'n reël tjek teoretiese waardes. Lang Straddle - As mark is naby A en jy verwag dat dit begin beweeg, maar is nie seker in watter rigting. Veral goeie posisie as mark stil is, begin dan om skerp sig-sag, 'n teken potensiaal uitbarsting. Lang Strangle - As mark is binne of naby (A-B) reeks en het staande was. As die mark ontplof In ieder geval, jy geld maak as die mark gaan voort om te stagneer, minder as 'n lang straddle jy verloor. Ook nuttig as geïmpliseer wisselvalligheid sal na verwagting toeneem. Kort Strangle - As mark is binne of naby (A-B) reeks en, alhoewel aktiewe, is bedaar. As die mark gaan in stagnasie, jy geld maak as dit nog steeds aktief te wees, moet jy 'n bietjie minder risiko dan met 'n kort straddle. Verhouding Call Smeer - Gewoonlik ingevoer wanneer die mark is naby A en gebruiker verwag 'n effense tot matige styging in die mark, maar sien 'n potensiaal vir sell-off. Een van die mees algemene opsie versprei, selde gedoen meer as 1: 3 (twee oortollige kortbroek) as gevolg van opwaartse risiko. Verhouding Sit Smeer - Gewoonlik ingevoer wanneer die mark is naby B en jy verwag mark te val effens tot matig, maar sien 'n potensiaal vir skerp styging. Een van die mees algemene opsie versprei, selde gedoen meer as 1: 3 (twee oortollige kortbroek) as gevolg van afwaartse risiko. Verhouding Sit Backspread - Gewoonlik ingevoer wanneer die mark is naby A en toon tekens van toenemende aktiwiteit, met 'n groter waarskynlikheid om nadeel (byvoorbeeld, as laaste groot skuif was op, gevolg deur stagnasie). Box of Conversion - Soms, sal 'n mark uit lyn genoeg om 'n aanvanklike toetrede tot een van hierdie posisies te regverdig nie. Tog is dit die mees algemeen gebruik word om die hele of 'n deel van 'n portefeulje sluit deur die koop of verkoop van die vermiste bene van die posisie te skep. Dit is alternatiewe vir die sluiting van buite poste by moontlik ongunstige pryse. Primêre Sidebar verhef jou Trading Laaste Tweets Is jy 'n visuele leerder Vind ons webinars bladsy vir video tutoriale en analise van die mark van ons makelaars: t. co/Yc92vYQsSW tyd gelede 4 Dae via Buffer 10 Riglyne vir Online Futures Trading: t. co/aeDodxfyzL t. co / t7Of3h4psp tyd gelede 4 Dae via Buffer lomp op die mark Oorweeg 'n lang sit strategie. Hier is hoe - t. co/Knv6IoeFbA tyd gelede 4 Dae via Buffer Kopiereg xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Alle regte voorbehou. Hierdie materiaal word oorgedra as 'n uitnodiging vir die aangaan van 'n afgeleide transaksie. Hierdie materiaal is opgestel deur 'n Daniels Trading makelaar wat bied marknavorsing kommentaar en handel aanbevelings as deel van sy of haar uitnodiging vir rekeninge en uitnodiging vir ambagte egter Daniels Trading nie in stand te hou 'n navorsingsafdeling soos omskryf in CFTC Reël 1.71. Daniels Trading, sy prinsipale, makelaars en werknemers mag handel dryf in afgeleide instrumente vir hul eie rekeninge of vir die rekeninge van ander. As gevolg van verskeie faktore (soos toleransie vir risiko, vereistes marge, handel doelwitte, kort termyn vs. langtermyn strategieë, tegniese vs. fundamentele analise van die mark, en ander faktore) sodanige handel kan lei tot die aanvang of likwidasie van posisies wat verskil van is of in stryd met die menings en aanbevelings daarin vervat. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Die risiko van verlies in die handel termynkontrakte of kommoditeit opsies kan aansienlik wees, en daarom beleggers moet verstaan ​​die risiko's wat betrokke is in die neem van aged posisies en moet verantwoordelikheid vir die risiko's wat verband hou met sodanige beleggings en hul resultate te aanvaar. U moet goed oorweeg of sodanige handel is geskik vir jou in die lig van jou omstandighede en finansiële hulpbronne. Jy moet die risiko bekendmaking webblad verkry word by www. DanielsTrading aan die onderkant van die tuisblad lees. Daniels Trading is nie verbind met of geaffilieerde nie eens 'n handel stelsel, nuusbrief of ander soortgelyke diens. Daniels Trading waarborg nie of verifieer enige prestasie eise wat deur sulke stelsels of service. Futures Options Trading Laat ek 'n disclaimer hier van die begin af: Enige poging om call opsies het verduidelik is nie maklik nie, en dit neem gewoonlik 'n rukkie (dit het my ten minste 'n week) om die konsep van wat 'n oproep opsie is, en wat dit verteenwoordig ten volle begryp. Opsies is 'n ewig-veranderende konsep vir my, en I8217m redelik seker enige aktiewe opsies handelaar sal jy dieselfde ding vertel. Daar is baie verskillende tipes van opsies wat daar is, en elkeen sal sy eie webwerf waarde van inligting vereis dat elke individu konsep begryp. Daarbenewens there8217s geheel wiskundige kant van die saak opsies wat heeltemal verwar die heck uit my (soos hoe die Swart en Scholes model werk), en ek don8217t daarop aanspraak maak dat die uiters ingewikkelde vergelykings wat opsie verval, opsieprys beweging te verduidelik verstaan, en so voort. I8217m veel meer van 'n eenvoudige soort van man, so ek was altyd baie dankbaar wanneer ek enige vorm van inligting op die web wat opsies uiteengesit in 8220laymans terms8221 gevind, so te sê. So I8217m nie van plan om te delf in 'n diep teorieë oor 'opsie prysing model of iets soos dit I8217m net gaan om te verduidelik wat 'n oproep opsie is van 'n heel boonste vlak, 30000-voet-oog tipe perspektief. Ek het beide kommoditeit (of futures) en aandele-opsies verhandel, maar vir die gemak van verduideliking, I8217ll vernou dit net af te termynmark opsies. 'N opsie, of it8217s n koopopsie of 'n put-opsie, is 'n kontrak wat basies gee jou die reg, maar nie die verpligting, een termynkontrak binne 'n vaste tydperk te koop vir 'n vaste prys. Dit klink al 'n bietjie convoluted8230see, ek het jou gesê dat dit 'n paar dae kan neem om te sink in. Dink so daaraan way8230if jy by 'n winkel en jy wil 'n DVD-speler wat hy aangehad koop te koop, maar dan gevind julle uit dat die laaste een is verkoop voordat jy 'n kans om dit te kry moes, sal die meeste winkels kan jy 'n raincheck vir daardie item te skep. Wat beteken dat, sodra hulle die DVD-speler te kry terug in die voorraad, selfs al it8217s manier na die veiling is verby, jy moet nog steeds die reg om die DVD-speler te koop teen die verkoop prys, omdat jy basies 8220staked jou claim8221 terwyl die item was te koop. Nou you8217re nie verplig om die DVD-speler te koop, selfs al is jy 'n reg om dit dit is dieselfde beginsel by die werk met call opsies te koop nie. Byvoorbeeld, as jy 'n oproep opsie gekoop op Corn, jy sal nou die reg (maar nie die verpligting) om een ​​Corn kontrak te koop teen 'n prys wat jy kies (andersins bekend as die 8220strike price8221). Die hele punt van die aankoop van call opsies is dat jy verwag dat die prys om te styg in die relatief nabye toekoms. So as koring verhandel teen 460,00 (wat dit gebeur met reg nou), wil jy dalk 'n koopopsie te koop met 'n trefprys van 460,00, en indien die prys van koring inderdaad styg, is jy nou 'n wins op jou koopopsie. Iemand mag vra 8220Well as that8217s die geval, waarom nie die Corn termynkontrak koop blatante in plaas van net die aankoop van 'n oproep option8221 There8217s 'n groot verskil in prys tussen een Corn termynkontrak en 'n koopopsie verteenwoordig een Corn termynkontrak. As jy die kontrak volslae gekoop, you8217re kyk na 'n aanvanklike marge uitleg van ongeveer 2000 (maar dit beteken wissel), maar as jy 'n opsie op daardie selfde Corn kontrak gekoop (en by the way, al die opsiekontrak verteenwoordig 1 termynkontrak), jy sal slegs uitlê n fraksie van die prys. Byvoorbeeld, as van hierdie skrif, met koring verhandel teen sowat 460,00, 'n koopopsie met 'n 460.00 trefprys (naaste verval maand) gaan vir ongeveer 840,00 nou. Nog 'n groot voordeel van die koop van 'n oproep opsies is die feit dat (in teenstelling met die aankoop van die termynkontrak) jou risiko is beperk met die koop van opsies, kan jy nooit verloor meer as jou aanvanklike belegging. As jy 'n Corn kontrak volstrekte koop en die mark wild verskuif teen julle (wat meer dikwels as wat ons is gemaklik erkennig gebeur), kan jy nie net al die geld verloor in jou rekening, maar aanspreeklik wees vir alles wat tekort is te danke aan die kontrak as well8211this staan ​​bekend as 'n 8220margin call8221, en as you8217ve ooit een ontvang het, het hulle geen fun8230I weet dit uit ondervinding. So met ons Corn koopopsie voorbeeld (460,00 trefprys), 840,00 is die meeste wat jy kan verloor, sodat jy kan jou totale risiko vlak regs af die vlermuis weet. Sodra jy die opsie te koop, is jou risiko te stel, en jy het nou die reg om een ​​Corn kontrak voorraad aan te koop op die vlak 460.00 prys, maak nie saak hoe hoog die werklike termynmark prys gaan. As Corn was 'n groot styging in die prys het en geskiet tot 500,00, het jy nog die reg om jou Corn kontrak te koop teen 460,00. So, in hierdie voorbeeld, jy sal what8217s bekend as 8220exercising jou option8221, gee jou die reg tot 'n posisie waar jy koop 1 Corn termynkontrak op 460,00 te gaan, doen selfs al is die mark tans verhandel teen 500,00, wat beteken dat jy 'n 40 sent (onthou, Corn8217s termynmark prys gedenomineer in sent per skepel) wins regs af die vlermuis. Vermeerder wat keer die punt van elke sent wat 50 sal wees, en jy nou sit lekker en mooi met 'n 2000 wins (40 sent x 50) Dit is 'n goeie manier om die wisselvalligheid van termynkontrakte pryse te bestuur sonder om jou handel rekening wissel op en af ​​met die prysbewegings, plus dit grootliks verminder jou totale kapitaal in gevaar stel. Sommige mense sal doen whats bekend as die aankoop van 8220out-of-the-money8221 call opsies, wat beteken call opsies met staking pryse wat ver bo die huidige markprys. Byvoorbeeld, as jy 'n oproep opsie koop op Corn met 'n trefprys van 490,00, selfs al Corn verhandel tans teen 460.00, dit sal baie goedkoper wees as gevolg 8220out-of-the-money8221 opsie pryse (ook bekend as 8220premiums8221) is gebaseer op die waarskynlikheid van die vraag of die termynkontrak sal ooit werklik getref daardie prys. So, die koop van 'n Corn koopopsie met 'n 490.00 trefprys (wanneer Corn tans verhandel teen 460,00) sal eers oor 350.008211very goedkoop inderdaad. Maar as Corn was 'n dramatiese en vinnige styging in die prys het, en dit het opgespring om 500.00, jou oproep opsie is nou 8220in-die-money8221, want Corn8217s prys is hoër as julle trefprys, en jy sou sit met 'n mooi mooi wins op jou opsie. Jy don8217t eers jou opsie om 'n wins te maak op dit die opsies hulself sal toeneem in waarde, saam met die termynmark contract8217s toename in die waarde te oefen. Daar is baie gevalle waar mense opsies gekoop vir nie meer as 25.00 of 50.00, en hulle was uiteindelik die moeite werd om honderde dollars of meer wanneer dramatiese prysbewegings in die onderliggende termynkontrak gebeur. Whoa, het ek net nagegaan my woord telling op hierdie post, en it8217s belaglik. I8217m besef selfs as ek dit wat werklik there8217s nie 'n 8220simple8221 manier om opsies te verduidelik skryf. Nietemin, ek hoop hierdie klein Diddy op call opsies verduidelik het ten minste begin om meer duidelikheid te hierdie gedetailleerde gebied van 'n belegging te bring. It8217s ongelooflik hoe baie mense wat net aangaan van die koninkryk van die kommoditeit opsies handel don8217t lyk in gedagte te hou die basiese faktor wat maak opsies te doen wat hulle doen, en that8217s wisselvalligheid. As jy die effek dat wisselvalligheid het op die opsies mark te verstaan, sal jy verstaan ​​hoe soms buitengewone winste kan getrek word uit die handel kommoditeit opsies met baie min in vergelyking belegging. Wanneer jy opsies handel, is jy basies handel wisselvalligheid, niks meer en niks minder nie. There8217s nie so iets soos 'n 8220stable8221 opsie. Onthou die opsie gaan net so stabiel as die termynkontrak dat die opsie verteenwoordig te wees. As there8217s n warrelwind van spekulasie aangaan in die termynkontrakte (a la ru-olie), kan jy outomaties waarborg dat opsie skrywers padding hul premies te vergoed vir enige moontlike skuiwe wat die mark kan maak teen hulle. Eenvoudig gestel, wisselvalligheid is die maatstaf van 8220nervousness8221 that8217s in die markte, wat gebaseer is op 'n gevoel van onsekerheid sover wat die termynmark pryse kan doen, of waar die pryse kan gaan. Wisselvalligheid is basies weerspieël in die skerp stygings en druppels in opsie premies, en die mate van skommeling dat diegene premies ervaring. As jy dit gebruik reg, kan wisselvalligheid jou beste vriend wees. Sodra jy 'n bietjie oor die mark sielkunde te verstaan, kan jy werklik ontgin wisselvalligheid om 'n paar ernstige wins in 'n relatief kort tydperk van die tyd te skep. That8217s een ding wat ek beklemtoon om mense toe ek praat oor kommoditeit opsie handel. is die feit dat jy gereed is om 8220strike terwyl die yster is hot8221 te wees. Ongelukkig opsies handel is nie iets wat jy kan doen as 'n 8220set en forget8221 tipe belegging vereis dit van jou aktiewe betrokkenheid. Rede hiervoor is omdat daar geleenthede wat tot oes in die markte opsies al die tyd, maar as jy huiwer, of in gebreke bly om die geleentheid by it8217s staar jou in die gesig te herken, sal jy beslis misloop die hele self maak. Voordat ek die sylyn, laat my praat van die feit dat daar twee tipes wisselvalligheid in kommoditeit opsies handel (en eintlik al die opsies handel vir die saak): Historiese en geïmpliseer. Historiese wisselvalligheid is basies die 8220track record8221 van 'n gegewe termynmark market8217s prys swaai. Met ander woorde, hoe stabiel (of onstabiel) het markpryse is deur die geskiedenis Daar is alle vorme van kartering gereedskap om historiese wisselvalligheid meet, en it8217s goed om te studeer hulle 'n 8220feel8221 vir hoe 'n market8217s pryse gereelde pieke en dale sal kry, veral meer seisoenale gebaseer kommoditeite soos die korrels (mielies, koring, sojabone, ens) en vir die grootste deel van die softs (koffie, suiker, kakao, ens). Geïmpliseerde wisselvalligheid is die skopper-it8217s basies die market8217s raai hoe stabiel (of onstabiel) pryse sal wees in die toekoms. Die basiese rede waarom dit belangrik is om wisselvalligheid te verstaan ​​is omdat dit jou sal vertel wat jou die beste plan van aksie is, so ver as wat soort posisie te neem in die markte. As jy verwag dat wisselvalligheid te verhoog, it8217s NIE 'n goeie idee om opsies te skryf. Aan die ander kant, as jy verwag dat wisselvalligheid te verminder, die koop van opsies sal wees om 'n teleurstelling wees, want die tyd verval sy vuil work8221 sal 8220do op die option8217s premie, en you8217ll jou winste te sien (indien enige) erodeer weg reg daarmee. So, om dit in 'n positiewe lig te stel, as jy glo dat wisselvalligheid sal toeneem, it8217s beter om opsies te koop, en as jy glo dat wisselvalligheid sal afneem, it8217s beter om te verkoop (of skryf) opsies. Wel, ek het om af te teken vir nou I8217m eintlik ongeveer 20.000 voete in die lug, maak my afkoms in Atlanta. Ek het net gedink dat ek die tyd sal neem om 'n paar meer gedagtes oor handel kommoditeit opsies plaas terwyl ek besig was in flight8230it8217s ongelooflik hoe (en wanneer) inspirasie sal tref. In die koninkryk van die saak kommoditeit opsies. jy moet bereid wees om die onsekerhede en wisselvalligheid wat die futures markte kan gooi op jou gesig. Maak geen fout nie, wanneer jy in die arena van die saak termynmark opsies betree. U is waarlik gooi af die uitdaging vir die 8220ultimate challenge8221. Jy moet in gedagte hou dat opsies is net 'n spel van opgevoede raaiskote. It8217s altyd meer op wat almal dink die mark gaan doen, in plaas van wat dit eintlik doen gebaseer. Dit is noodsaaklik vir jou om daardie onderskeid te maak voordat selfs begin om 'n handelsmerk te betree. Die markte opsies is inherent spekulatiewe. Die hele drama daarvan is die groot vraagteken oor wat die markte kan of mag nie. Dit is hier waar jy wisselvalligheid skews en gelykheid in wan en oproepe. Dit is die rede waarom opsie skrywers pad hul premies hoe verder uit in maande die opsies gaan, omdat hulle besef dat hoe verder die tydlyn strek, hoe meer kans daar is vir onbeheerbare gebeure om markpryse beïnvloed. Dit was nog altyd die teken van 8220options noobs8221 goedkoop out-of-the-geld oproepe dat 'n groot hoeveelheid van die tyd oor, net om hul opsie waardes verval sien met verloop van tyd het te koop, terwyl die mark eenvoudig doesn8217t 8220shake up8221 genoeg om invloed premies tot hul voordeel in enige manier. Baie mense val slagoffer tot die wanopvatting dat 80 van opsies verval waardeloos, en terwyl dit seker lyk asof it8217s ware, it8217s not821180 van opsies is nooit uitgeoefen, veral omdat hulle later teen mekaar verreken. Die rede waarom ek het dit al hier is, want as jy van plan is op die koop 'n goedkoop out-of-the-geld oproep met 'n ton van die tyd links, bereid wees om 'n dramatiese afname sien in die waarde van jou keuse met verloop van tyd, tensy die onderliggende mark is 'n paar groot bewegende amp skud tydens jou 8220holding period8221. Wanneer hierdie groot daling in waarde gebeur, as jy wys is, sal jy die uitgang van die jou standpunt verrekening plaas daarvan om jou opsie verval waardeloos. Dit is 'n integrale deel van die geld bestuur, wat waarskynlik die nommer een vereiste vir 'n persoon om suksesvol te betrek in die handel kommoditeit opsies jy jou handel kapitaal te bewaar en nie probeer om 'n paar super-held, wat bereid is om jou huis hak op 'n wees gelukkige toeval. Weet wanneer you8217ve beat8230I herhaal nie, jy moet weet wanneer you8217re om jou boude geskop in die markte, en uitgang grasieus, selfs al is jy 'n treffer in jou handel kapitaal te neem. It8217s beter om verstandig te wees as om te sukkel met die probeer om right8221 8220be en 8220teach die markte 'n ding of two82218230the enigste ding wat sal gebeur is dat they8217ll leer jou 'n ding of twee, en jy betaal onderrig vir die lesse. dit raak so baie belangrik in die handel termynmark opsies om aandag te skenk aan what8217s aangaan met die onderliggende termynkontrak, omdat die option8217s bewegings altyd gaan word op grond van hierdie, maak nie saak hoe vreemd dit soms kan optree. En weer, altyd in gedagte hou dat die opsie skrywers is nie dummies they8217re soos versekering underwriters8230they8217ve gedoen hul huiswerk, hulle weet die persentasies en waarskynlikhede van wins en verlies vir elke trefprys, en vir die grootste deel, hulle pas hul premie pryse dienooreenkomstig. Soms, sal hulle uit te kry geblaas deur skielike mark spykers of verkoop-offs, maar aan die einde van die dag, dit is 'n kuns om 'n ware onderwaardeer opsie erken, en dan in staat wees om behoorlik munt te slaan uit die handel nie. In hierdie blog sal ons gaan in verskeie kommoditeit opsies handel strategieë. en leer hoe om hierdie geleenthede in die markte te erken wanneer hulle hulself aan te bied. Ek can8217t belowe sommige Majorly gestruktureerde lesse, soos 'n kurrikulum of enigiets nie, maar ek sal 'n paar van my suksesvolle ambagte (en 'n paar van my lompen) deel, en jy kan hopelik sien hierdie ambagte in aksie. Een ding is vir seker met elke handel, maak nie saak as jy kom uit met 'n wins of uitgang met 'n verlies, iets leer jy. Jy kies iets up. Jy het 'n ander versnapering van inligting toe te voeg tot jou handel repertoire, en you8217ll altyd beter voorbereid vir die volgende handel as wat jy was vir die laaste een. Dit, my vriend, is 'n paar van wat dit neem om die mosterd in die handel kommoditeit opsies te sny. Hier I8217ve geskryf 'n paar gedagtes oor kommoditeit opsie handel. en wat dit beteken om me8230I wil ontwikkel in die kuns van 'n goeie handelaar dit beteken meer as net 'n klomp geld. Ek wil werklik te ontwikkel dissipline en vaardigheid as 'n handelaar, en om voortdurend te daag myself 'n beter handelaar geword. Ek glo dat die maak van 'n ton geld sal natuurlik volg wanneer jy ontwikkel in 'n goeie handelaar. Goeie traderroot ton vrugte. Ek glo werklik in die 8220base hits8221 teorie sal genoeg basis treffers uiteindelik gelyk wees aan die huis hardloop. Met ander woorde, bestendige, konsekwent winsneming wanneer die handel kommoditeit opsies is meer in lyn met gesonde beginsels handel (in my gedagtes) as om te wag op (en weddenskappe op) 'n 8220home run8221. Dit help my om te verhoed val in die 8220jackpot mentality8221, waar you8217re probeer om die markte te speel soos jy die lotto sou speel. Enige tyd 'n persoon nader kommoditeit opsies handel met 'n dobbel, 8220fast-buck8221 mentaliteit, they8217ll winste wat in die teenoorgestelde rigting te sien. Diegene wat probeer om 'n moord in die markte te maak eindig om vermoor. Ek is dit heeltemal glo daarin om bewus te wees van (en respek) die krag van die hefboom te alle tye. Hefboom is werklik 'n tweesnydende swaard. Jy moet dit met respek te behandel, en nooit verwaand of arrogante wees oor die markte, asof jy altyd hul bewegings kan voorspel. Ek glo in die handhawing van die houding van flexibele, waar selfs my mees ingeligte besluite te neem oor hoe I8217m gaan betree of verlaat 'n handel, verkeerd kon word op grond van die market8217s bewegings. Ek glo in die gebruik van die widsom dat God my gegee het om my te hou van die maak van 'n verhandeling besluit dat deeglik verschrikkeleijke sou wees. Ek don8217t dink there8217s enige skaamte in (of selfs iets fout is met) die neem van 'n verlies. Ek glo dat die neem van 'n verlies in die handel kommoditeit opsies eintlik deel van 'n wen-strategie kan wees. It8217s dom te verbind tot 'n handels idee wanneer jy besef you8217re gaan die verkeerde rigting. It8217s soos die ou wat kry 8220pot committed8221 in poker it8217s moeilik vir hom om weg te loop, omdat hy so baie geld het sit in already8230so Hy gaan voort verbintenis (en bluf) totdat die hele fantasie kom in duie te stort op hom, wanneer die finale hand gespeel word. Nie nodig om enige van daardie drama jy moet net slim in kommoditeitspryse opsie handel te doen. en weet dat jou risiko vlakke, asook weet wanneer om te sê 8220uncle8221 en gooi in die handdoek. Leef om kommoditeit opsies handel 'n ander dag. Onlangs Geskryf CategoriesFutures Options Trading Enige tyd krediet ontvang Futures opsies Skryf Het jy al ooit gewonder wat verkoop die termynmark opsies wat die meeste mense koop Hierdie mense is bekend as die opsie skrywers / verkopers. Hul enigste doel is om die premie deur die opsie koper betaal te samel. Opsie skryf kan ook gebruik word vir verskansingsdoeleindes en die vermindering van risiko. 'N opsie skrywer het presies die teenoorgestelde te kry as die opsie koper. Die skrywer het 'n onbeperkte risiko en 'n beperkte wins potensiaal, wat is die premie van die opsie minus kommissies. By die skryf van naakte termynmark opsies jou risiko is onbeperk, sonder die gebruik van punte. Dit is die rede waarom ons beveel om uit posisies keer 'n mark ambagte deur 'n gebied wat jy beskou as 'n sterk ondersteuning of weerstand. So hoekom sou iemand wil 'n opsie hier skryf is 'n paar redes: Die meeste futures opsies verval waardeloos en uit die geld. Daarom is die opsie skrywer invordering van die premie die opsie koper betaal. Daar is drie maniere om te wen as 'n opsie skrywer. 'N Mark kan gaan in die rigting wat jy dink, dit kan sywaarts handel en in 'n kanaal, of dit kan selfs stadig teen jou, maar nie deur jou trefprys. Die voordeel is tyd verval. Die skrywer is van mening die termynkontrak sal 'n sekere trefprys nie bereik deur die vervaldatum van die opsie. Dit staan ​​bekend as blote opsie verkoop. Om te verskans teen 'n termynkontrak posisie. Byvoorbeeld: iemand wat lank kakao gaan by 850 kan 'n 900 trefprys koopopsie met ongeveer 'n maand van tyd tot opsie verval skryf. Dit laat jou toe om die premie van die opsie oproep te samel as kakao vestig onder 900, wat gebaseer is op opsie verval. Dit laat jou ook toe om 'n wins te maak op die werklike termynkontrak tussen 851 en 900. Hierdie strategie verlaag ook jou marge op die handel en moet kakao voortgaan laer tot 800, moet jy ten minste in te samel 'n paar premie op die opsie wat jy geskryf het. Risiko lê as kakao bly om te daal omdat jy net in te samel 'n sekere bedrag van die premie en die termynkontrak het onbeperkte risiko die laer dit gaan. Kanon Trading Company Inc glo skriftelik opsies op termynkontrakte. maar beveel daarteen doen sonder die advies en kundigheid van 'n kundige makelaar of spesialis. Wees streng by die keuse van watter termynmark opsies om te skryf en glo nie skriftelik opsies op termynkontrakte as jou enigste strategie. Die gebruik van dieselfde strategie elke maand op 'n enkele mark is gebind om jou brand 'n maand, omdat jy uiteindelik skryf opsies op termynkontrakte wanneer jy behoort. Kanon Trading Co Inc glo jy moet behandel opsie skriftelik net soos termynkontrakte handel. Ons glo dat jy met die groot tendens moet bly wanneer die skryf van termynkontrakte opsies, met enkele uitsonderings. Gebruik mark terugsakkings te ondersteun of weerstand as geleenthede met die tendens aan te gaan, deur te skryf termynmark opsies wat die beste pas by jou doelwitte te bereik. Wisselvalligheid is nog 'n belangrike faktor by die bepaling van watter opsies op termynkontrakte te skryf, sy oor die algemeen beter om te verkoop oor gewaardeer termynmark opsies dan onder gewaardeer termynmark opsies. Onthou om nie te kry wat vasgevang is met slegs wisselvalligheid, want opsies op termynkontrakte met 'n hoë wisselvalligheid altyd hoër kon kry. Die bottom line is, haal die algemene mark rigting om suksesvol te wees oor die lang termyn. Ons glo ook in die gebruik van punte gebaseer op termynkontrakte nedersettings, nie op grond van die waarde van die opsie. As 'n mark gaan lê bo of onder 'n gebied wat jy geglo het dit behoort nie en die tendens blyk te gewees omgekeer gebaseer op die kaarte, sy waarskynlik 'n goeie tyd om jou poste te verlaat. Ons kan jou help om die risiko's en voordele wat betrokke is verstaan, asook hoe om te reageer op sekere situasies, dit wil sê as / dan handel scenario. Ons kan óf help jou opsie skryfstyl of beveel ambagte en strategieë ons glo is gepas, met behulp van die bogenoemde riglyne. Opsie Koop Versprei Die meeste futures opsies verval waardeloos en uit die geld, dus die meeste mense verloor by die aankoop van opsies op termynkontrakte. Kanon Trading glo daar is nog kans in die koop. maar jy moet baie geduldig en selektiewe wees. Ons glo die koop futures opsies net omdat 'n mark is baie hoog of laag, bekend as visvang vir opsies is 'n groot fout. Verwys na die riglyne van ons Trading Gebooie voor die aankoop van 'n termynkontrak opsies. Historiese wisselvalligheid, tegniese ontleding, die neiging en alle ander belangrike faktore moet al ontleed om jou waarskynlikheid van wins te verhoog. Alle full-service rekeninge sal hierdie studies, menings en aanbevelings op versoek ontvang. Kanon handel maatskappy Trading Gebooie kan gebruik word as 'n riglyn om jou te help in die proses en besluitneming van die kies van die regte mark en termynmark opsies om te koop. 'N Algemene strategie wat ons implementeer behels die skryf en koop van termynkontrakte opsies terselfdertyd, bekend as bul oproep of beer sit versprei. Verhouding en kalenderverspreidings is ook gebruik en word aanbeveel by tye. Moet asseblief nie huiwer om te bel vir hulp met enige van hierdie strategieë of verduidelikings. Hier is 'n paar voorbeelde dikwels gebruik ons: As koffie verhandel teen 84, kan ons koop 1 koffie 100 oproep en skryf 2 135 oproepe met dieselfde verval datums en 30 dae tyd tot verstryking. Dit sou wees in afwagting van koffie trending hoër, maar nie bo 135 in 30 dae. Wed versamel dieselfde bedrag van die premie as was die koop, sodat selfs wanneer koffie laer voortgegaan wed verloor niks. Ons hoogste wins sal bereik by 135 gebaseer op opsies op termynkontrakte verstryking. Om te bepaal risiko wed neem die verskil tussen 135 en 100, wat 35 punte en deel dit deur twee nie, want ons twee oproepe verkoop vir elkeen gekoop. Youd voeg dan die 17,5 punte tot 135 en dit sal jy die benaderde gelykbreekpunt gebaseer op opsie verstryking gee. Risiko lê as koffie dramaties styg of gaan lê oor 152,50, gebaseer op verstryking. 'N Tipiese kalender verspreiding strategie gebruik ons ​​dikwels sou wees om 1 opsie met sowat 25 dae oor voordat verstryking skryf en koop 1 met 60 dae oor. Voorbeeld: As koffie kon die handel in 84 en ons het gedink pryse kan wees op pad stadig hoër. Ons kan 1 130 koffie oproep skryf met minder tyd en koop 1 koffie 130 oproep met meer tyd in die verwagting dat die mark hoër sal toeneem, maar nie bo die 130 staking voor die eerste opsies op termynkontrakte verstryking. Sommige bykomende risiko hier lê in die verskil tussen die twee kontrak maande. Die doel is, as koffie ambagte hoër oor die volgende maand, maar nie bo die 130 trefprys, wed versamel die premie van die opsie wat ons deur die verhuring van dit verval waardeloos verkoop. Daarbenewens kan die opsie wat ons gekoop het ook baat as koffie hoër styg, maar dit kan 'n bietjie waarde verloor as gevolg van die tyd verval as koffie nie die geval is tydren genoeg. Let wel: Sommige termynmark opsies handel op grond van verskillende termynkontrak maande en moet altyd in jou handel in aanmerking. Moenie huiwer om hulp te ontbied met enige van hierdie strategieë of verduidelikings. Onthou, is die sleutel nog aan die gang te pluk van die algemene mark rigting korrek. Daarom moet jy ontleed en bestudeer elke mark situasie met 'n paar verskillende handel scenario's en bepaal watter een die beste by jou risiko parameters. The kuns van handel hierdie strategieë is om te besluit wanneer, waar, wat futures markte, en wat wissel om te gebruik. As jy 'n onervare opsies handelaar gebruik hierdie strategieë deur die makelaar bygestaan ​​program. Vir meer inligting, kyk na ons Online Trading termynmark Glossary Die materiaal vervat in Toekomsstudie Options Trading 101 is net opinie en waarborg nie enige wins. Dit is riskant markte en enigste risiko kapitaal gebruik moet word. Afgelope resultate is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Kanon Trading Overview25 beproefde strategieë vir verhandeling opsies op CME Group futures en kommoditeite As jy tans handel opsies op termynkontrakte of belangstel in die verkenning van hulle verder, kyk na ons nuwe opgedateer handel gids, met 25 wat algemeen gebruik word opsies strategieë, insluitend skoenlappers, aan weerskante, droes, backspreads en doelskoppe. Elke strategie sluit 'n illustrasie toon die uitwerking van tyd verval op die totale opsie premie wat betrokke is by die posisie. Opsies op termynkontrakte rang onder ons mees veelsydige risikobestuur gereedskap, en word aangebied op die meeste van ons produkte. Of jy opsies vir doeleindes van verskansing of spekulasie handel, kan jy jou risiko vir die bedrag wat jy up-front betaal vir die opsie terwyl die handhawing van jou blootstelling aan voordelige prys bewegings te beperk. Vir meer inligting oor opsies CME Group leer, kan jy ook 'n besoek ons ​​Options bladsy www. cmegroup / opsies. Opsies op termynkontrakte en opsies op Commodities handel strategieë ClearTrade Commodities Kontak amp telefoonnommers Plaaslike: 773-561-9777 / Faks: 773-561-9775 ClearTrade Commodities 5415 N. Sheridan Rd. Suite 5512 Chicago, IL 60640 ClearTrade Inc is 'n Nasionale Futures Vereniging lid Kontak Cleartrade Cleartrade gereedskap Cleartrade Resources slag Futures en opsies handel behels aansienlike risiko. en is nie geskik vir alle beleggers. Besoek die Risiko Disclaimer Webwerf beleid Marge oproep beleid Navorsing disclaimer. 174 Cleartrade is 'n handel merknaam, Alle regte voorbehou, 1997 - 2014. Alle inhoud Copyright 169 Cleartrade Commodities 2015 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle regte voorbehou. Terme van die gebruik van toepassing. Voortplanting, aanpassing, verspreiding, openbare vertoning, uitstalling vir wins, of stoor in 'n elektroniese stoormedia in sy geheel of gedeeltelik verbied onder straf van die wet. Nóg Investools Inc. of enige van sy beamptes, werknemers, verteenwoordigers, agente of onafhanklike kontrakteurs is, in so 'n hoedanigheid, gelisensieerde finansiële adviseurs, geregistreerde beleggingsadviseurs of geregistreerde makelaar-handelaars. Investools Inc. verskaf nie belegging of finansiële advies of aanbevelings belegging, of is dit in die besigheid van transaksies ambagte, en ook nie direkte kliënt kommoditeit rekeninge of gee kommoditeit verhandel advies op maat van 'n bepaalde kliënte situasie. Niks vervat in hierdie kommunikasie is sekerlik aanbeveling, bevordering, endossement of aanbod deur Investools Inc. van 'n bepaalde sekuriteit, transaksie of 'n belegging. Trading sekuriteite kan 'n hoë risiko en die verlies van enige fondse belê betrek. Belegging inligting dalk nie geskik vir alle beleggers nie, en word verskaf sonder betrekking tot individuele belegger finansiële gesofistikeerdheid, finansiële situasie, te belê tyd horison of risikotoleransie. Die Investools gratis toets is geldig vir nuwe Investools kliënte. Nuwe Investools kliënte in staat is om 'n Investools gratis toets te kies vir óf die Stock Belegging kursus of die Inkomste Belegging natuurlik. Investools behou die reg voor om te beperk of te herroep hierdie aanbod te eniger tyd. Dit is nie 'n aanbod of uitnodiging in enige jurisdiksie waar Investools nie gemagtig is om sake te doen. 'N geldige e-posadres nodig is om deel te neem. Laat asseblief 1 week vanaf versoek die gratis toets om 'n e-pos ontvang van Investools met inligting oor hoe om toegang te verkry tot jou Investools gratis toets. Die Investools gratis toets sluit toegang tot óf die Stock Belegging of Inkomste Belegging aanlyn kursus, aanlyn en in-persoon werkswinkels, een-tot-een-afrigting, aanlyn afrigting, Investor Gereedskap, die Investools gemeenskap, en Trading Kamers. Na die Investools gratis verhoor eindig, moet jy inteken om toegang te handhaaf. Koste vir die Stock Belegging kursus vir nie-TD Ameritrade kliënte sal wees 699. Koste vir die Stock Belegging kursus vir TD Ameritrade kliënte sal 499. Koste vir die Inkomste Belegging kursus vir nie-TD Ameritrade kliënte sal wees 2199 wees. Koste vir die Inkomste Belegging kursus vir TD Ameritrade kliënte sal wees 1549. Aanbod is geldig vir óf 1) 'n kwalifiserende deposito of eksterne oordrag in 'n bestaande TD Ameritrade rekening of 'n bestaande aanmerking kom rekening met die Amerivest diens met 'n minimum van 10,000 binne 45 dae van die inskrywing in 'n Investools opvoedingsprogram OF 2) 'n nuwe TD Ameritrade rekening geopen en befonds met 'n minimum van 10,000 of 'n kwalifiserende rekening met die Amerivest diens befonds met 'n minimum van 25,000 binne 45 dae van die inskrywing in 'n Investools opvoedingsprogram. As jy nog nie ingeskryf is in 'n opvoedkundige program, bel 'n Investools Onderwys raadgewer by 1-800-958-5950, en inteken deur 2015/09/30 en fonds binne 45 dae van die inskrywing in 'n Investools opvoeding program. Om bestaande TD Ameritrade rekening of in aanmerking kom rekening met die Amerivest diens vir hierdie aanbod te registreer, kontak asseblief u Investment Consultant. Om 'n nuwe TD Ameritrade rekening oop te maak, gaan jy na www. tdameritrade / investoolsoffer. Om 'n rekening met behulp van die Amerivest diens oopmaak, besoek www. tdameritrade / planningretirement / portfolioguidance / oorsig. Vir elke 10,000 wat ooreengekom tussen die kliënt en Investools gedeponeer moet word of oorgedra word in jou nuwe of bestaande TD Ameritrade rekening of in aanmerking kom rekening met die Amerivest diens, Investools instem om die onderrig koste van die gekose opvoedingsprogram te verminder deur 50 TD Ameritrade sal kommunikeer om Investools, Inc. die datum en bedrag van befondsing ontvang. As TD Ameritrade rekening nie binne 45 dae vanaf die datum van inskrywing befonds, of indien die rekening nie in stand te hou die minimum op befondsing vereiste ooreengekom vir 12 maande, Investools kan na goeddunke, hef die volle bedrag van die onderwys program gekies. As die werklike bedrag befonds minder as die ooreengekome bedrag is, Investools mag, na goeddunke, aan te pas die aanklag 'n afslag van toepassing op die werklike befondsing bedrag weerspieël. Aanbod is nie oordraagbaar nie en nie geldig met interne oordragte, TD Ameritrade Institusionele rekeninge, of met ander aanbiedings. Amerivest is 'n belegging adviserende diens van Amerivest Investment Management, LLC, 'n geaffilieerde geregistreer beleggingsadviseur. Investools is nie verantwoordelik vir die aktiwiteite en besprekings deur lede van die gemeenskap of die bevordering van 'n bepaalde Investools gemeenskap groep. Die inligting wat gedeel word deur lede van die gemeenskap is slegs vir inligting. Sodanige inligting is nie bedoel om finansiële of beleggingsadvies wees. Alle lede van die gemeenskap sal verantwoordelik wees vir die uitvoering van hul gemeenskap aktiwiteite in ooreenstemming met alle toepaslike wette, reëls en regulasies. Investools Inc. word erken as 'n gemagtigde verskaffer van die Internasionale Vereniging vir voortgesette onderwys en opleiding (IACET). Investools Voortgesette Onderwys Krediete (CEUs) is ook geregistreer by die gesertifiseerde finansiële beplanner (CFP) Raad vir Standaarde, Inc. asook die Nasionale Vereniging van die staat direksies van Rekeningkunde (NASBA) vir CPAs as 'n borg van voortgesette professionele opleiding in die Nasionale register van CPE borge. Investools is nie 'n geakkrediteerde opvoedkundige instansie en maak nie voorsiening graadprogramme. In aanmerking te kom vir die gebruik van CEUs word bepaal deur die aanvaarding van organisasie en nie deur Investools. Investools Inc. en TD Ameritrade, Inc. (lid FINRA SIPC) is afsonderlike maar geaffilieerde maatskappye wat nie verantwoordelik vir mekaar se dienste of beleid is.