Hoe ek suksesvol Handel week opsies vir Inkomste Weeklikse opsies het 'n staatmaker onder opsies handelaars geword. Ongelukkig, maar voorspelbare, die meeste handelaars gebruik dit vir suiwer spekulasie. Soos meeste van julle weet, ek meestal hanteer met 'n hoë-waarskynlikheid opsies verkoop strategieë. So, die voordeel van 'n nuwe en groeiende mark van spekulante is dat ons die vermoë het om die ander kant van hul handel te neem. Ek hou daarvan om die casino analogie gebruik. Die spekulante (kopers van opsies) is die spelers en ons (verkopers van opsies) is die casino. En asook almal weet, oor die lang termyn, die casino wen altyd. Hoekom, want waarskynlikhede is oorweldigend aan ons kant. Tot dusver het my statistiese benadering tot weeklikse opsies goed gewerk. Ek het 'n nuwe portefeulje (wat ons tans het 4) vir opsies voordele intekenare in die einde van Februarie en tot dusver die opbrengs op kapitaal het effens meer as 25. gewees Im seker sommige van julle mag vra, wat is weeklikse opsies. Wel, in 2005, die Chicago Board Options Exchange ingestel weeklys aan die publiek. Maar soos jy kan sien uit die grafiek hierbo, dit wasnt tot 2009 dat die volume van die ontluikende produk opgestyg het. Nou weeklys het een van die mees gewilde handel produkte die mark te bied. So, hoe doen ek gebruik weeklikse opsies ek begin met die definisie van my mandjie aandele. Gelukkig het die soektog nie die geval te neem te lank oorweeg weeklys is beperk tot die meer hoogs-vloeibare produkte soos verkenners uitgestuur en QQQ, DIA en dies meer. My voorkeur is om die SampP 500 ETF, SPY gebruik. Dit is 'n hoogs-vloeistof produk en Im heeltemal gemaklik met die risiko / opbrengs SPY bied. Meer belangrik, ek is nie blootgestel aan wisselvalligheid wat veroorsaak word deur onvoorsiene nuusgebeure wat nadelig kan wees om 'n individuele aandele prys en op sy beurt, my opsies posisie. Sodra Ive besluit op my onderliggende. in my geval as verkenners uitgestuur en ek begin om dieselfde stappe wat ek gebruik wanneer die verkoop van maandelikse opsies te neem. Ek monitor op 'n daaglikse basis die oorkoop / oorverkoopte lees van SPY behulp van 'n eenvoudige aanwyser bekend as RSI. En ek gebruik dit oor verskeie tydraamwerke (2), (3) en (5). Dit gee my 'n meer akkurate prentjie as om net hoe oorkoop of oorverkoop SPY is tydens die kort termyn. Eenvoudig gestel, RSI meet hoe oorkoop of oorverkoop n voorraad of ETF is op 'n daaglikse basis. 'N Lesing bo 80 beteken die bate is oorgekoop, onder 20 beteken die bate is oorverkoop. Weereens, ek kyk RSI op 'n daaglikse basis en geduldig wag vir SPY te skuif na 'n uiterste oorgekoop / oorverkoopte staat. Sodra 'n uiterste lees treffers ek 'n handel. Dit moet daarop gewys word dat net omdat die opsies wat ek gebruik is geroep Weeklys, beteken nie ek handel hulle op 'n weeklikse basis. Net soos my ander hoë-waarskynlikheid strategieë sal ek net ambagte wat sin maak maak. Soos altyd, ek laat bedrywe om my te kom en nie 'n handelsmerk te dwing net ter wille van die maak van 'n handelsmerk. Ek weet dit kan duidelik klink, maar ander dienste aan te bied ambagte omdat hulle belowe 'n spesifieke aantal ambagte op 'n weeklikse of maandelikse basis. Dit nie die geval sin maak, of is dit 'n volhoubare en meer belangrik, winsgewende benadering. Goed, so kan sê SPY stoot in 'n oorgekoopte staat soos die ETF het op die 2de April. Sodra, sien ons 'n bevestiging dat 'n uiterste lees plaasgevind ons wil die huidige kort termyn tendens vervaag omdat die geskiedenis vertel ons toe 'n kort termyn uiterste treffers van 'n kort termyn uitstel is reg om die hoek. In ons geval, sou ons 'n beer oproep verspreiding gebruik. 'N beer oproep verspreiding werk die beste wanneer die mark laer beweeg, maar ook werk in 'n woonstel om effens hoër mark. En dit is hier waar die casino analogie regtig kom in die spel. Onthou, die meeste van die handelaars met behulp weeklys is spekulante mik vir die heinings. Hulle wil 'n klein belegging te neem en maak eksponensiële opbrengste. Neem 'n blik op die opsies ketting hieronder. Ek wil om te fokus op die persentasies in die verre linker kolom. Wetende dat SPY verhandel tans vir sowat 182 kan ek opsies te verkoop met 'n waarskynlikheid van sukses van meer as 85 en bring 'n opbrengs van 6.9. As ek my kans op sukses te verlaag kan ek bring nog meer premie, en sodoende my terugkeer verhoog. Dit hang werklik af van hoeveel risiko jy bereid is om te neem is. Ek verkies 80 of hoër. Neem die Apr14 187 staking. Dit het 'n waarskynlikheid van sukses (Prob. OTM) van 85,97. Dit is ongelooflik kans as jy kyk na die spekulant (die speler) het minder as 'n 15 kans op sukses. Dit is 'n eenvoudige konsep wat vir een of ander rede, nie baie beleggers is bewus van. Een eenvoudige stelsel te wen Byna 9-out-of 10 ambagte. Gereelde beleggers droom oor sulke geleenthede maar min ooit glo hulle is 'n werklikheid. Soos die jakkalse, die idee om geld te maak op byna 9-out-10 ambagte lyk die dinge van die legende of ware, uitsluitlik gereserveer vir die markte slickest handelaars. Tog, sy 'n werklikheid. En maklik binne die bereik van gewone beleggers. Jy kan al die inligting oor hierdie veilige, eenvoudige strategie en die volgende drie bedrywe besig om nou by hierdie skakel te kliek hier. Dood te maak jou eie draak Gaan hier nou. Die meeste beleggers maak die fout om volgende elke bietjie van die nuus, of aandag te skenk aan dekades van aanwysers, indekse, maatstawwe en reëls van 'n belegging. Maar opsies en inkomste ontleder Andy Crowder aandag aan net 'n stuk van inligting om sy ambagte te bou. En hy het 'n oorwinning verhouding oor 90. Dis omtrent so na as dit kom by te vervolmaak in die belegging wêreld. Andy sit 'n in-diepte verslag oor hoe om hierdie eenvoudige aanwyser gebruik om jou eie suksesvolle ambagte te maak saam. 8220My Game Plan vir die Jaar Ahead8221 As jy gemis het Andy Crowder8217s nuutste opsies webinar8230 don8217t bekommernis. We8217ve gelaai n volle, on-demand opname van die geleentheid op ons webwerf. Gedurende hierdie video, you8217ll ontdek presies hoe he8217s beplanning om konsekwent wins maak nie saak watter rigting die mark beweeg te maak. Insluitende, gratis aksie-spesifieke ambagte wat jy kan onmiddellik uit te voer en winste wat jy kan verdien in 'n kwessie van weke You8217ll ook sy hele aanbieding, insluitend die lewendige QampA sessie kry. Opsies video's en kursusse kan so hoog as 999 hardloop, maar hierdie 60-minuut aanbieding is gratis. Inkomste en Voorspoed Aanbod inkomste amp voorspoed is ontwerp om jou te help soek na die veiligste inkomstegeleenthede en ontdek 'n hele wêreld van dividend beleggings. Hierdie gratis nuusbrief het 'n laser-agtige fokus op een kwessie en een saak net: hoe kan beleggers naby of in aftrede te genereer meer inkomste. Elke dag, sal jy ontvang ons beste belegging idee - skeef na veilige inkomste - maar ook met minder bekende geleenthede om jou welvaart te groei, terwyl dit hou uit Harms manier. Meer oor ons PublicationsHow om handel te dryf SPY Options vir Wins outeur, Options Volatiliteit Trading Adam Warner. 'n gereelde bydraer tot Investorplace. bespreek tips en truuks vir die maak van winsgewende opsie ambagte op die gewilde SPY ETF. Die beskikbaarheid van opsies om handel te dryf het geweldig uitgebrei oor die afgelope paar dekades. Nie te lank gelede, was daar net een opsies vervaldatum per maand, en dit was nog altyd die derde Vrydag. Vir elke voorraaditem, kommoditeit, of onderliggende bate, ons verhandel die eerste twee maandelikse siklusse, en het van twee tot vier bykomende verstryking siklusse. Opsie stakings was 2,50 uitmekaar vir aandele onder 25, 5 uitmekaar vir aandele tot 200, en 10 uitmekaar vir aandele handel bo 200. Vinnig uit na 2011, en nou kan jy opsies in basies enige tyd raam (van 'n paar dae om handel te dryf selfs 'n paar jaar), en met stakings dikwels 1 uitmekaar, selfs in name trippel-syfer. Neem die SampP 500 SPDR (SPY) byvoorbeeld. Dit bied 16 verskillende verstryking siklusse om handel te dryf, van opsies wat binne 'n week na opsies verval in Januarie 2014. En hulle donrsquot net verval op derde Vrydae. Sommige is weeklikse opsies, wat elke Vrydag verstryk. Daar is ook kwartaalliks opsies wat verval aan die einde van besigheid op die laaste verhandelingsdag van die maand Maart, Junie, September en Desember. En natuurlik is daar die standaard maandelikse opsies, waarmee jy die beste vertroud kan wees. Net 'n vinnige blik op hierdie kiekie van SPY oproepe (Klik om te vergroot). Yoursquoll sien daar is drie wat tans verhandel verval net in Desember. Klik om dus vergroot met al die keuses, hoe kan jy besluit wat om te handel Irsquod sê gebruik die meer veelsydigheid tot jou voordeel. Pick 'n tyd raam yoursquore gemaklik met en rol daarmee. Wil jy Handel week opsies hier 'n paar dinge om te Considerhellip Weeklies is die beste geskik is vir meer aktiewe tradersmdashat minste diegene wat 'n ogie oor hul positionsmdashmainly kan hou, want therersquos net geen premie kussing om 'n slegte posisie te versag. Letrsquos kyk na SPY, byvoorbeeld. Die straddle (thatrsquos wanneer jy koop 'n oproep en 'n put op dieselfde trefprys in dieselfde verval maand oop, of jy kan plaas verkoop aan beide opsies oop) in die naaste aan-die-geld staking in die Desember weekliesmdash126mdashtrades vir ongeveer 3. (Teen huidige pryse, sowel die 126 bel en sy ooreenstemmende 126 sit verhandel vir ongeveer 1,50, sodat jy 3 sou betaal om beide te koop, of te samel 3 aan beide verkoop.) Dit klink groot, reg ek bedoel, letrsquos sê jy verkoop 'n kontrak, en yoursquore gedek vanaf 123 tot 129. (Thatrsquos 126 / - 3.) een probleem is egter: ons kry 2 gapings net omtrent elke ander dag nou. So as dit gebeur op enige tyd in die volgende vier handel sessies (tot hierdie weekblaaie verval op Vrydag), yoursquore gaan wakker word en vind dat SPY reeds jou wins potensiaal het gestoot tot op die rand. Jy kan dit koop natuurlik, maar dan moet jy die risiko andersom. Niks gebeur, en yoursquore uit naby aan die hele 3 uit elke vier handel sessies. Óf koop of verkoop van die straddle kan skouspelagtig goed werk, of kan bewys rampspoedige. Die punt is dat itrsquos n riskante weddenskap In ieder geval, veral as jy in staat is om in te gaan op jou handel arenrsquot. VOLGENDE: Jou voordele by Maandeliks Options Post a Comment Komende Konferensies Kontak UsOur benadering tot die markte Vrydag Opsie Trader 2016-09-22T12: 39: 3100: 00 Ons unieke weeklikse opsies strategieë kan in bring oor 82 opbrengs per weekand goed deel dit met jy in reële tyd Ons het gemiddeld meer as 43 per handel vir Vrydag Trading sedert 2012. Ons het gemiddeld meer as 39 per handel vir Donderdag Trading sedert 2015. om hierdie twee benaderings bring in meer as 82 gemiddeld per week met slegs 2 ambagte per week Ons het 'n baie unieke benadering in ons intraday handel strategieë. Ons het 2 strategieë wat ons met ons intekenare, Donderdag Trades en Vrydag ambagte. Elke dag een handel doen ons, en ons is net die aankoop van óf 'n put of 'n oproep op die weeklikse opsie SPY. Ons weeklikse opsies handel strategie stel ons in staat om uiters winsgewende bedrywe te maak met slegs 2 ambagte per week. Vir diegene handelaars wat op soek is na die markte alledaagse handel, kan jy ook vind SPX Opsie Trader nuttig. Hierdie diens bied 'n daaglikse nuusbrief vir die SampP 500 en vir verhandeling SPX weeklikse opsies. Jy kan meer inligting by www. spxoptiontrader vind. Ons handel baie volatiel en hoogs likiede SPY weeklikse opsies. Die mark is 'n paar jaar gelede omskep, met die bekendstelling van weeklikse opsies. Oor die afgelope jaar weve vervolmaak ons benadering vir die maak van 'n enkele handel elke Donderdag en Vrydag, met dramatiese resultate. Ons benadering is uniek aangesien ons net een keer te handel per dag. Ons handel SPY weeklikse opsiekontrakte op die dag voor en dag van verstryking, so dit is 'n hoogs riskante en spekulatiewe benadering. Ons benadering is nie vir almal, dit is riskant as die opsiekontrakte handel ons verval op Vrydag by die mark naby. So dikwels as 'n handelsmerk is 'n verloorder, dit sal 'n 100 verloorder as dit waardeloos sal verval aan die einde wees. Maar sulke wisselvalligheid beteken ook groot opbrengste vir ons wenners, as ons model portefeulje toon. Dikwels hoe groter die risiko, hoe groter is die potensiaal gewin, en dit is waar ons benadering. Ons erken dat ons potensieel kan verloor 100 van ons belegging in 'n enkele handel, soos die geval met enige opsie aankoop. Maar as ons model portefeulje toon daar is die potensiaal vir 'n groot beloning met hierdie benadering. Op Vrydae het ons gemiddeld sowat 'n 70 wen verhouding. Op Donderdae het ons gemiddeld sowat 'n 80 wen verhouding. Ons handel beide in die geld - en uit die geld en Bel kontrakte. Dit is eenvoudig opsie aankope, geen weerskante, geen krediet versprei, niks soos wat glad nie. Ons dag handel SPY weeklikse opsies net voor en op die dag van verstryking. Ons betree dikwels die handel binne 10 minute ná die opening klok. Ons praat oor wat ons beplan om te doen in ons enig in sy soort lewendige handel kamer elke Donderdag en Vrydag. Ons uitgang tye wissel gebaseer op marktoestande, maar ons is altyd uit die handel deur die einde van die dag. Jou inskrywing gee jou volle toegang tot ons handel kamer. Hierdie kamer is slegs oop op Donderdae en Vrydae, as ons net handel oor daardie dae per week. Jy sal sien wat ons doen in ons modelportefeulje, die presiese SPY weeklikse opsiekontrak ons handel op daardie dag. Ons deel wanneer ons betree 'n handelsmerk, en dan bied updates gedurende die dag totdat ons verlaat. Mobile handelaars vind ons Twitter updates 'n goeie manier om te bly in kontak met ons handel kamer aktiwiteit. Hier is 'n voorbeeld van die tipe kommentaar wat jy sal sien in ons Trading Kamer. Gereed om te spioeneer 182,5 oproep betree ná 08:55 Die aangaan. spy140103c182.5 by perk van 0,45 Aangegaan op 0,40 kyk vir dit om te tref 0,80 ons Stop Kader op 0,90 uit by 0,89 met 'n 123 wins. Gedoen vir die dag Ons benadering vereis dat 'n handelaar is bereid om te koop sit en roep opsiekontrakte en het die vermoë om vinnig te reageer. Ons deel wat ons doen, en hoe jy reageer is aan jou. Sommige soek vir ons ambagte spieël, ander soek om te verbeter of selfs hul eie strategie te ontwikkel met behulp van ons as 'n basislyn. Sommige gebruik selfs ons kommentaar en prys teikens ander opsies soos die SPX handel. Vir ons deel ons spesifieke prys teiken op die SPY en ondersteuning en weerstand vlakke om bewus te wees van. Wat jou benadering Vrydag Opsie Trader het die potensiaal om jou lewe te verander met net een handel per dag twee keer 'n week, dag handel SPY weeklikse opsies. Baie van ons intekenare gevind motor-handel nuttig. Ons werk saam met 'n aantal makelaars, sodat jy kan volg volg ons ambagte outomaties. Klik hier vir meer inligting oor die motor handel. Donderdag ambagte is 'n nuwe aspek van ons diens en is nie met die publiek gedeel tot Februarie van 2016 Kennisgewing: Vrydag Opsie Trader is nie 'n geregistreerde makelaar-handelaar of finansiële adviseur. Die aanbevelings en inligting wat hier verskaf word moet nie geïnterpreteer word as 'n belegging advies of as 'n aanbeveling van 'n sekuriteit of maatskappy se voorraad. Hierdie inligting is bedoel vir en sonder waarborge van enige aard inligting doeleindes. Ons strategieë is nie bedoel om die geskiktheid vereistes vir elke belegger ontmoet. Kennis dat Beurs veral opsie handel het 'n groot potensiaal belonings, sowel as 'n groot potensiële risiko's wat betrokke is. Trading van opsies mag nie geskik vir alle gebruikers van hierdie inligting. Jy, en nie Vrydag Opsie Trader aanvaar die totale koste en risiko van enige belegging of handel jy kies om te onderneem. Onthou, vorige prestasie nie verseker toekomstige resultate. Daar is geen waarborg dat enige een individue portefeulje presies sal pas met wat ons modelportefeuljes prestasie is. doen altyd jou eie navorsing en oorweeg raadgewende n gekwalifiseerde professionele belegger voor te belê jou geld. Redakteurs, personeel en lede van Vrydag Opsie Trader kan posisies in hierin genoteerde sekuriteite het. Vrydag Opsie Trader is heeltemal onafhanklik en ontvang geen vergoeding van enige genoemde maatskappy. Die ontvangs van hierdie inligting bevestig jou aanvaarding van hierdie bepalings en voorwaardes. Vrydag Opsie Trader is die kopiereg eienaar van alle inligting vervat in hierdie webwerf, tensy anders vermeld. Die herverdeling van inligting en inhoud wat hier verskaf word, sonder die uitdruklike skriftelike toestemming van Vrydag Opsie Trader is streng verbode. Indien u enige vrae kontak us. Join ons en sien hoe weve gemiddeld meer as 82 weeklikse keerdatum Trading SPY weeklikse Options Ons handel slegs op Donderdae en Vrydae, een handel per dag. Ons koop óf 'n put of 'n oproep en probeer om voordeel te trek uit die intraday beweging in die SPY. Sluit vandag om te leer hoe om dag handel SPY weeklikse opsies met behulp van ons unieke strategieë. Leer opsie handel van die voor-in ons Live Trading Kamer elke Donderdag amp Vrydag. Ons het gemiddeld meer as 43 per handel vir Vrydag Trading sedert 2012. Dit het altyd die hart van ons diens is. Maar nou is ons bied ook Donderdag ambagte en ons het gemiddeld meer as 39 per handel vir Donderdag Trading sedert 2015. Om hierdie twee strategieë saam gebring het in meer as 82 gemiddeld per week met slegs 2 ambagte per week uit 'n Pro Watch Leer hoe ons handel in ware tyd. Amazing Results Lede het toegang tot ons live handel kamer waar elke Donderdag en Vrydag het ons die spesifieke handel ons doen deel. Kry live updates as ons voor te berei om te betree en dan verlaat die handel. Lede sien presies hoe ons handel, en self besluit hoe om te reageer in hul persoonlike rekening. Ons bied die geleentheid om te sien in real time hoe 'n bewese strategie werk. Jy kan ons ambagte te volg, en leer om te handel SPY weeklikse opsies as wat ons doen. Hoekom nie begin vandag 30 dae geld terug waarborg Indien, vir enige rede waarom jy ontevrede is met ons diens binne die eerste 30 dae van jou lidmaatskap is, sal ons vir jou 'n volle terugbetaling van jou inskrywing, geen vrae gevra. Ons verstaan dat handel is moeilik, en ons styl kan nie ooreen met jou eie. So probeer ons waag gratis vir 30 dae. As jy tevrede is Arent, kry jy jou volle inskrywingsprys terugbetaal. Hoekom nie begin jou lidmaatskap todayand sien as 'n mens handel 'n week kan jou lewe verander. Om in TodayThis is 'n weeklikse rubriek fokus op ETF opsies deur Scott Nasies, 'n eie handelaar en finansiële ingenieur met sowat 20 jaar ervaring in die opsies. Byna 136000000 opsies op ETF is verhandel in Desember 2014, en omdat ETF en opsies is een van die vinnigste groeiende finansiële voertuie in die wêreld, maak dit net sin om die twee te kombineer. Hierdie kolom dui buitengewoon groot of interessante ETF opsies ambagte om lesers te help verstaan waar handelaars glo 'n bepaalde ETF kan leiding. Deur dit te doen, sal Nasies die onderliggende opsies strategie te ondersoek. ETF's en opsies op ETF is wonderlik gereedskap vir aktiewe handelaars. ETF's het bateklasse wat voorheen beskikbaar vir handelaars werent net 'n kliek weg gemaak. Ook, die groei in opsies handel en opsies opvoeding beteken dat meer en meer handelaars neem voordeel van die byna oneindige aantal strategieë opsies kan bied. In die 1980's, kan kleinhandel handelaars net lees oor die hoë-opbrengs skuld mark. Nou is daar meer as 'n dosyn hoë-opbrengs skuld ETF, baie met 'n baie vloeibare opsie markte. Dieselfde geld vir internasionale aandele. Tradisionele onderlinge fondse bestaan nie, maar hulle was onderhewig aan styl en geografie diffusie, en as jy gedink het een van daardie markte gaan sywaarts gaan, daar was geen opsies mark wat jou sal toelaat om 'n strategie om voordeel te trek uit wat uit te voer. Maar opsie handelaars is beter daaraan toe vandag, selfs in die onderliggende indekse wat voor die koms van ETF's en opsies op die ETF beskikbaar was. Liquid SPY Options Markt Byvoorbeeld, opsies op die SPDR SampP 500 ETF (SPY A-98) didnt bekendstelling tot 2005, en opsies op die SampP het beskikbaar is sedert die 1980's, maar in al die opsies handelaar in die wêreld is nou in staat om voordeel te trek van SampP opsie markte met 'n bod / vra verspreiding wat slegs 0,01 breed. Voordat opsies op SPY van stapel gestuur, die bod / vra versprei was veel wyer. Dit likiditeit beteken dat multileg versprei en kombinasies toelaat dat 'n handelaar om 'n bepaalde risiko handel wat SPY sal optrek, af of sywaarts te maak. En een institusionele handelaar het dit gedoen in spioeneer op Dinsdag. SPY het verhandel in 'n relatief smal rangenarrow 'n relatiewe termsince die begin van die jaar as jy kan sien. Dit lyk dalk dat SPY rondom gedurende die eerste 12 handelsdae van 2015 het gestuur, maar omdat SPY in 1993 van stapel gestuur is, het die gemiddelde reeks vir SPY oor die eerste 12 handel dae van die jaar is 5,25 persent, terwyl dit in 2015 was dit net 4,1 persent. As 'n handelaar het gedink dat sywaarts prys aksie sal voortgaan met die moontlikheid dat SPY sy optog hoër sou hervat, is daar verskeie opsie-strategieë sy kan gebruik om voordeel te trek. Maar een van die strategieë het die voordeel van die maak van geld as SPY doen niks, beweeg hoër of selfs as dit beweeg 'n bietjie laer en doen dit terwyl die beperking van risiko. So, wat is hierdie wonderlike handel wat risiko beperk, maar genereer terugkeer gegee 'n verskeidenheid van uitkomste verkoop 'n put verspreiding. Anatomie van 'n Options Handel Op Dinsdag, een institusionele opsies handelaar verkoop 'n klomp van die put versprei op SPY. Hy verkoop 'n totaal van 17.229 van die SPY 200 staking sit 'verval in Februarie en koop dieselfde aantal SPY 195 staking sit' expring terselfdertyd om sy risiko te beperk. Terwyl ons handelaar sy handel in drie groot stukke uitgevoer net 'n paar oomblikke van mekaar af, en met 'n bietjie verskillende pryse vir elke groep, die pryse wat hy gekry het vir die eerste groep is tekenend van die payoff en risiko vir die handel. Hy verkoop die 200 staking wan by 3.64 per aandeel met SPY op 201,63. Aangesien elke opsie ooreenstem met 100 aandele van verkenners uitgestuur en ingevorder hy 'n totaal van 6.270.000 vir die verkoop van hierdie wan. Deur die verkoop van hulle, het hy homself verbind tot die koop 1720000 aandele van SPY by 200.00 per aandeel indien die eienaar van hierdie wan verkies om dit uit te oefen, wat daardie eienaar sal doen as SPY is onder 200.00 op Februarie verstryking. Ons sit verkoper kan net baat by die 6.270.000 ingesamel, maar het byna onbeperkte risiko sedert SPY ver onder 200.00 kan daal teen Februarie verstryking. Om daardie risiko te beperk, ons opsie handelaar betaal 2,28 vir die 195 staking wan, wat beteken dat hy 'n totaal van 3.930.000 betaal, sodat hy nou die reg, maar nie die verpligting te 1720000 aandele van SPY verkoop teen 195,00, wat hy sal doen as SPY is onder 195.00 op Februarie verstryking. As SPY is onder 200.00 by opsie verval, is ons handelaar gaan daardie aandele te koop teen 200.00we verwys na hierdie as 'die aandele wat aan hom gestel. Maar as SPY is onder 195.00, dan kan hy die opsies wat hy besit, die 195 staking wan oefen en te verkoop die aandele terug uit op 195,00. Ons handelaar het 'n netto van 1,36 vir die verkoop van elke put verspreiding, of 'n totaal van 2.340.000. Dit sal 'n aardige payday wees as hy dit alles te hou. Maar wat doen SPY hoef te doen vir hom om al daardie geld wat hy nodig het SPY bo 200.00 te wees by die Februarie opsie verstryking hou. Omdat SPY was op 201,63 toe hy hierdie versprei exectuted, kan SPY hoër beweeg, sywaarts beweeg of selfs 'n bietjie te laat val, solank dit bo 200.00 bly by opsie verval. Jy kan die beloning profiel sien by verstryking hieronder. Die beperking van 'n verlore Scenario Selfs al SPY was om al die pad daal tot nul teen Februarie expirationa mooi onwaarskynlik uitkoms, die ergste wat kan gebeur aan ons sit verspreiding verkoper is dat hy sou moes 1720000 aandele van SPY koop teen 200,00 en dan het hy verkoop teen 195,00. Sy verlies van 5,00 per aandeel sal verminder word deur die 1,36 hy ontvang vir die verkoop van elke put verspreiding. So sy maksimum netto verlies is 3,64 per aandeel, of 'n totaal van 6.270.000. Die feit dat die maksimum netto verlies is gelyk aan die ontvang vir die verkoop van die 200 staking wan prys is net 'n toeval. Solank SPY is onder 195.00, sal ons handelaar wat netto van 3,64 per aandeel verloor. Maar SPY was op 201,63 wanneer hierdie versprei is verkoop, so dis nie waarskynlik, en die opsies wiskunde vertel ons Theres 'n minder as 30 persent kans dat dit sal gebeur. En daardie selfde opsies wiskunde vertel ons die waarskynlikheid van die behoud van al daardie opsie premie ingesamel is sowat 55 persent. Nog 'n Upside scenario en wat gebeur as SPY is tussen 195,00 en 200,00 by opsie verstryking Ons handelaar sal die aandele te koop teen 200,00, maar hy sal nie wil sy 195 wan oefen. Dit sou beteken hy sal sy aandele teen 195,00 verkoop al SPY is die handel bo daardie vlak. In plaas daarvan, het hy laat sy 195 wan verval waardeloos en hy sou net verkoop die aandele op die ope mark. Met SPY hieronder 200.00, en so lank as wat SPY is bo is die gelykbreek prys van 198,64, die handel winsgewend sal wees. Dit gesê, die wins sal minder as die maksimum van 1,36 wees. En onder 198,64, sal hierdie handel 'n verloorder wees. Opsies op ETF toelaat handelaars om te spekuleer of heining in 'n groot aantal van bateklasse, en verskillende opsies strategieë in staat stel om 'n handelsmerk wat geskik is vir elke risiko-aptyt en elke moontlike ETF prys opsie nedersetting is te skep. Ten tyde van hierdie artikel is geskryf, die skrywer was lank SPY en het 'n delta-neutraal opsie posisie in SPY. Volg Scott op Twitter ScottNations.
No comments:
Post a Comment